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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 954.00 | 775.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 487.00 | 50 889.00 | 27 597.00 | 78 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 419.00 | | 1 652 419.00 | 1 652 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 423.00 | 52 443.00 | 2 563 979.00 | 2 616 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 284 854.00 | | 284 854.00 | 284 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 052.00 | | 320 052.00 | 320 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 474.00 | 52 443.00 | 2 884 031.00 | 2 936 474.00 |
CU Autres participations | 882 773.00 | 600.00 | 882 173.00 | 882 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 723.00 | 680 324.00 | | 408 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
DH Report à nouveau | 73 177.00 | 9 172.00 | | 73 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 131.00 | 64 005.00 | | 99 131.00 |
DL TOTAL (I) | 649 064.00 | 821 534.00 | | 649 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 896.00 | 176 893.00 | | 140 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 110.00 | 7 926.00 | | 2 041 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 15 301.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 31 488.00 | | 35 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 967.00 | 231 691.00 | | 2 234 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 031.00 | 1 053 225.00 | | 2 884 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 855.00 | 90 975.00 | | 2 130 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 343.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 343.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 253.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 548.00 | 281 939.00 | | 366 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 416.00 | 217 934.00 | | 267 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 131.00 | 64 005.00 | | 99 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 200.00 | | 1 576 242.00 | 1 040 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 536 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 616 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 985.00 | | 1 576 242.00 | 959 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 727.00 | 13 116.00 | | 38 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | 13 116.00 | | 38 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 970.00 | 1 768 970.00 | | 1 768 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 419.00 | 1 652 419.00 | | 1 652 419.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 716.00 | 36 604.00 | 104 112.00 | 140 716.00 |
VI Groupe et associés | 272 139.00 | 272 139.00 | | 272 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 617.00 | 1 687 617.00 | | 1 687 617.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 967.00 | 2 130 855.00 | 104 112.00 | 2 234 967.00 |