| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 600.00 | 25 405.00 | 195.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 317.00 | 33 267.00 | 115 049.00 | 148 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 042.00 | 1 289.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 248.00 | 61 714.00 | 134 534.00 | 196 248.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 321.00 | 61 714.00 | 275 607.00 | 337 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 548.00 | -84 853.00 | | -52 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | 32 306.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 42 563.00 | -42 548.00 | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 215.00 | 174 436.00 | | 134 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 11 645.00 | | 40 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | 18 129.00 | | 58 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 044.00 | 272 794.00 | | 233 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 607.00 | 230 246.00 | | 275 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 636.00 | 69 994.00 | | 139 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 842.00 | | 869 842.00 | 869 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 842.00 | | 869 842.00 | 869 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | 186.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -122.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 791.00 | 738 606.00 | | 880 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 680.00 | 706 300.00 | | 795 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 111.00 | 32 306.00 | | 85 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 775.00 | | 4 473.00 | 191 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 175.00 | | 4 473.00 | 148 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 896.00 | 24 818.00 | | 36 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 872.00 | 8 533.00 | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 16 284.00 | | 20 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 215.00 | 40 807.00 | 93 408.00 | 134 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 874.00 | 42 874.00 | 18 000.00 | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 044.00 | 139 636.00 | 93 408.00 | 233 044.00 |