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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 153.00 | 66 979.00 | 91 173.00 | 158 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 448.00 | 7 654.00 | 28 795.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 74 633.00 | 137 968.00 | 212 601.00 |
BT Marchandises | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 266.00 | 74 633.00 | 287 633.00 | 362 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 226.00 | 31 563.00 | | 75 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 43 663.00 | | 23 365.00 |
DL TOTAL (I) | 109 591.00 | 86 226.00 | | 109 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 849.00 | 93 407.00 | | 83 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 34 805.00 | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | 65 083.00 | | 36 519.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 042.00 | 194 352.00 | | 178 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 633.00 | 280 578.00 | | 287 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 981.00 | 141 291.00 | | 135 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 973.00 | | 893 973.00 | 893 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 973.00 | | 893 973.00 | 893 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | 1 735.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | -2 169.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 5 027.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 461.00 | 893 474.00 | | 898 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 096.00 | 849 811.00 | | 875 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 365.00 | 43 663.00 | | 23 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 111.00 | | 21 090.00 | 217 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 212 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 25 600.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | | 21 090.00 | 173 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 267.00 | 20 967.00 | 25 600.00 | 79 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 667.00 | 20 967.00 | | 53 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 849.00 | 41 788.00 | 42 061.00 | 83 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 600.00 | 15 600.00 | 18 000.00 | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 042.00 | 135 981.00 | 42 061.00 | 178 042.00 |