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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 600.00 | 8 339.00 | 17 261.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 844.00 | 3 775.00 | 140 069.00 | 143 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 100.00 | 863.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 407.00 | 12 214.00 | 176 193.00 | 188 407.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 809.00 | 12 214.00 | 346 595.00 | 358 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 853.00 | | | -84 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 853.00 | | | -84 853.00 |
DL TOTAL (I) | -74 853.00 | | | -74 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 384.00 | | | 216 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 595.00 | | | 346 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 214.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 384.00 | 42 159.00 | 174 225.00 | 216 384.00 |
VI Groupe et associés | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216.00 | 10 216.00 | 18 000.00 | 28 216.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 448.00 | 75 932.00 | 345 516.00 | 421 448.00 |