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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 153.00 | 84 836.00 | 73 316.00 | 158 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 448.00 | 11 239.00 | 25 210.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 96 075.00 | 116 526.00 | 212 601.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CF Disponibilités | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 771.00 | | 212 771.00 | 212 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 373.00 | 96 075.00 | 329 297.00 | 425 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 591.00 | 75 226.00 | | 98 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 613.00 | 23 365.00 | | -92 613.00 |
DL TOTAL (I) | 16 978.00 | 109 591.00 | | 16 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 601.00 | 83 849.00 | | 278 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 57 389.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 980.00 | 36 519.00 | | 24 980.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 319.00 | 178 042.00 | | 312 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 297.00 | 287 633.00 | | 329 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 692.00 | 135 981.00 | | 280 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 769.00 | | 303 769.00 | 303 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 769.00 | | 303 769.00 | 303 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 514.00 | 1 746.00 | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 4 400.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 4 400.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 573.00 | 4 123.00 | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 087.00 | 898 461.00 | | 339 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 700.00 | 875 096.00 | | 431 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 613.00 | 23 365.00 | | -92 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 633.00 | 21 442.00 | | 74 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | 21 442.00 | | 74 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 601.00 | 246 974.00 | 31 627.00 | 278 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 764.00 | 65 764.00 | 18 000.00 | 83 764.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 319.00 | 280 692.00 | 31 627.00 | 312 319.00 |