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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 688.00 | 45 586.00 | 130 103.00 | 175 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 208.00 | 26 156.00 | 121 051.00 | 147 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 743.00 | 71 742.00 | 428 001.00 | 499 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 654.00 | 71 742.00 | 542 912.00 | 614 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 474.00 | | | -110 474.00 |
DL TOTAL (I) | -105 474.00 | | | -105 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 663.00 | | | 290 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 912.00 | | | 542 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 027.00 | | | 474 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 618.00 | | 814 618.00 | 814 618.00 |
FD Production vendue biens | 483 973.00 | | 483 973.00 | 483 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 592.00 | | 1 298 592.00 | 1 298 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 755.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 911.00 | | | 1 306 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 385.00 | | | 1 417 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 474.00 | | | -110 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 352.00 | 1 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 352.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 998.00 | 2 855.00 | 233 143.00 | 235 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 027.00 | 48 143.00 | 201 468.00 | 289 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
VP Divers | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 910.00 | 35 160.00 | 11 750.00 | 46 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 386.00 | 174 360.00 | 434 611.00 | 648 386.00 |