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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 889.00 | 133 492.00 | 42 397.00 | 175 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 432.00 | 89 196.00 | 75 236.00 | 164 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 669.00 | 222 689.00 | 294 980.00 | 517 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 608.00 | 222 689.00 | 425 920.00 | 648 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | | -104 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 590.00 | 105 070.00 | | -41 590.00 |
DL TOTAL (I) | -35 909.00 | 5 681.00 | | -35 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 348.00 | 192 439.00 | | 142 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 308.00 | 89 348.00 | | 97 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 71 804.00 | | 185 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 974.00 | 59 374.00 | | 31 974.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 4 520.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 828.00 | 417 484.00 | | 461 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 920.00 | 423 165.00 | | 425 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 347.00 | 186 453.00 | | 270 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 571.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 363.00 | | 461 363.00 | 461 363.00 |
FD Production vendue biens | 315 972.00 | | 315 972.00 | 315 972.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 518.00 | | 791 518.00 | 791 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 858.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 105 000.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 105 000.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | 4 060.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 4 100.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 100 900.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 741.00 | 915 005.00 | | 794 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 331.00 | 809 934.00 | | 836 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 590.00 | 105 071.00 | | -41 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 384.00 | | 2 285.00 | 515 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 036.00 | | 2 285.00 | 338 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 831.00 | 50 858.00 | 222 689.00 | 171 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 831.00 | 50 858.00 | 222 689.00 | 171 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | -96 121.00 | 100 332.00 | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 961.00 | 50 812.00 | 91 150.00 | 141 961.00 |
VI Groupe et associés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | 19 718.00 | 869.00 | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 219.00 | 94 100.00 | 13 119.00 | 107 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 828.00 | 270 347.00 | 191 482.00 | 461 828.00 |