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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 889.00 | 148 767.00 | 27 122.00 | 175 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 050.00 | 108 397.00 | 59 653.00 | 168 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 287.00 | 257 164.00 | 264 122.00 | 521 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BZ Autres créances | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CF Disponibilités | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 680.00 | 257 164.00 | 475 516.00 | 732 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | -41 590.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | -34 639.00 | -35 909.00 | | -34 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 286.00 | 142 348.00 | | 313 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 97 308.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | 185 988.00 | | 170 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 31 974.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 4 211.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 154.00 | 461 828.00 | | 510 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 516.00 | 425 920.00 | | 475 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 662.00 | 270 347.00 | | 244 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
FD Production vendue biens | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
FG Production vendue services | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 885.00 | | 520 885.00 | 520 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 476.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 2 339.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 2 339.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 35.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 755.00 | 2 527.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 2 562.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -223.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 623.00 | 794 741.00 | | 524 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 353.00 | 836 331.00 | | 523 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | -41 590.00 | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 669.00 | | 3 619.00 | 517 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 321.00 | | 3 618.00 | 340 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 689.00 | 34 476.00 | 257 164.00 | 222 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 689.00 | 34 476.00 | 257 164.00 | 222 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 67.00 | 3 945.00 | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 798.00 | 51 250.00 | 66 547.00 | 312 798.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 838.00 | 9 073.00 | 97 765.00 | 106 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 278.00 | 80 262.00 | 110 015.00 | 190 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 154.00 | 244 662.00 | 70 493.00 | 510 154.00 |