| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 789.00 | 104 172.00 | 71 617.00 | 175 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 247.00 | 67 659.00 | 94 589.00 | 162 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 384.00 | 171 831.00 | 343 553.00 | 515 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BT Marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 544.00 | 171 831.00 | 423 713.00 | 595 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 389.00 | -110 474.00 | | -104 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 071.00 | 6 085.00 | | 105 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682.00 | -99 389.00 | | 5 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 439.00 | 241 414.00 | | 192 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 348.00 | 201 384.00 | | 89 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 804.00 | 70 191.00 | | 71 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 51 852.00 | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 4 133.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 030.00 | 568 974.00 | | 418 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 713.00 | 469 585.00 | | 423 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 030.00 | 191 868.00 | | 231 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 530.00 | | 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 726.00 | | 404 726.00 | 404 726.00 |
FD Production vendue biens | 390 210.00 | | 390 210.00 | 390 210.00 |
FG Production vendue services | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 074.00 | | 803 074.00 | 803 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 519.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 12 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 12 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 336.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | 2 324.00 | | 4 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 2 660.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 900.00 | 9 340.00 | | 100 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -526.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 005.00 | 848 849.00 | | 915 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 934.00 | 842 764.00 | | 809 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 071.00 | 6 085.00 | | 105 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 480.00 | | 2 905.00 | 512 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 632.00 | | 2 405.00 | 335 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 500.00 | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 312.00 | 50 519.00 | 171 831.00 | 121 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | 50 519.00 | 171 831.00 | 121 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 589.00 | 4 520.00 | 89 069.00 | 93 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 868.00 | 49 906.00 | 141 961.00 | 191 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VP Divers | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 25 473.00 | 12 250.00 | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 030.00 | 187 000.00 | 231 030.00 | 418 030.00 |