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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 1 403.00 | 20 929.00 | 22 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 148.00 | 1 403.00 | 32 744.00 | 34 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
110 Total général Actif | 68 761.00 | 1 403.00 | 67 358.00 | 68 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 561.00 | 2 623.00 | | 68 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | 10 769.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 261.00 | 13 393.00 | | 70 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | 1 554.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
242 Autres charges externes. | 41 620.00 | 11 138.00 | | 41 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 202.00 | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 205.00 | 12 894.00 | | 59 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 057.00 | 499.00 | | 11 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 75.00 | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 661.00 | 424.00 | | 16 661.00 |