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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 5 323.00 | 27 417.00 | 32 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 555.00 | 5 323.00 | 39 232.00 | 44 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
110 Total général Actif | 88 023.00 | 5 323.00 | 82 700.00 | 88 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 836.00 | 68 561.00 | | 166 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 836.00 | 70 261.00 | | 166 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | 35.00 | | 1 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 253.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 045.00 | 18 177.00 | | 35 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | -3 441.00 | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 55 084.00 | 41 620.00 | | 55 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 403.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
252 Charges sociales | 8 196.00 | 78.00 | | 8 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 1 403.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 676.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 384.00 | 59 205.00 | | 129 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 452.00 | 11 057.00 | | 37 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 010.00 | | |
294 Charges financières | 566.00 | 335.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 115.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 2 956.00 | | 4 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 664.00 | 16 661.00 | | 31 664.00 |