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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 10 536.00 | 26 233.00 | 36 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 584.00 | 10 536.00 | 38 048.00 | 48 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
110 Total général Actif | 75 129.00 | 10 536.00 | 64 593.00 | 75 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 683.00 | 166 836.00 | | 183 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 055.00 | 166 836.00 | | 187 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776.00 | 1 253.00 | | 2 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 992.00 | 35 045.00 | | 41 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | -401.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 61 817.00 | 55 084.00 | | 61 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 778.00 | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 898.00 | 25 443.00 | | 63 898.00 |
252 Charges sociales | 22 108.00 | 8 196.00 | | 22 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 213.00 | 3 979.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 7.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 910.00 | 129 384.00 | | 197 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 855.00 | 37 452.00 | | -10 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 566.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 335.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 964.00 | 31 664.00 | | -11 964.00 |