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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 16 375.00 | 27 025.00 | 43 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 216.00 | 16 375.00 | 38 840.00 | 55 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
110 Total général Actif | 117 661.00 | 16 375.00 | 101 286.00 | 117 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 747.00 | 183 683.00 | | 195 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | 1 167.00 | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 205.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 908.00 | 187 055.00 | | 195 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903.00 | 2 776.00 | | 1 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 353.00 | 41 992.00 | | 42 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | -1 081.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 58 313.00 | 61 817.00 | | 58 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 129.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 503.00 | 63 898.00 | | 56 503.00 |
252 Charges sociales | 22 294.00 | 22 108.00 | | 22 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 839.00 | 5 213.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 59.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 644.00 | 197 910.00 | | 189 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | -10 855.00 | | 6 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 451.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 429.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 1 131.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 484.00 | -11 964.00 | | 5 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |