| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
BZ Autres créances | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 969.00 | | 443 969.00 | 443 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 733.00 | | 3 343 733.00 | 3 343 733.00 |
CU Autres participations | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 800.00 | 2 905 800.00 | | 2 905 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 205.00 | | | -19 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 314.00 | -19 205.00 | | 361 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 909.00 | 2 886 595.00 | | 3 247 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 99 702.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 824.00 | 100 902.00 | | 95 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 733.00 | 2 987 497.00 | | 3 343 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 166.00 | -9 603.00 | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 827.00 | 1 037.00 | | 361 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512.00 | 20 242.00 | | 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 314.00 | -19 205.00 | | 361 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 764.00 | | | 2 899 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 764.00 | | | 2 899 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VC Groupe et associés | 348 688.00 | | | 348 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |