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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
BZ Autres créances | 2 385 814.00 | | 2 385 814.00 | 2 385 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 490.00 | | 2 544 490.00 | 2 544 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 254.00 | | 5 444 254.00 | 5 444 254.00 |
CU Autres participations | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 800.00 | 2 905 800.00 | | 2 905 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 676.00 | 32 176.00 | | 63 676.00 |
DG Autres réserves | 1 391 544.00 | 793 053.00 | | 1 391 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 507.00 | 629 990.00 | | 953 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 526.00 | 4 361 019.00 | | 5 314 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 727.00 | 129 856.00 | | 129 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 254.00 | 4 490 875.00 | | 5 444 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 11 165.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 586.00 | 646 540.00 | | 967 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079.00 | 16 550.00 | | 14 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 507.00 | 629 990.00 | | 953 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 764.00 | | | 2 899 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 764.00 | | | 2 899 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 159.00 | 2 372 159.00 | | 2 372 159.00 |
VI Groupe et associés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 814.00 | 2 385 814.00 | | 2 385 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |