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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
BZ Autres créances | 1 567 461.00 | | 1 567 461.00 | 1 567 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 111.00 | | 1 591 111.00 | 1 591 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 875.00 | | 4 490 875.00 | 4 490 875.00 |
CU Autres participations | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 800.00 | 2 905 800.00 | | 2 905 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DG Autres réserves | 793 053.00 | 241 859.00 | | 793 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 990.00 | 643 520.00 | | 629 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 019.00 | 3 791 179.00 | | 4 361 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 457.00 | 77 738.00 | | 128 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 236.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 135.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 856.00 | 79 109.00 | | 129 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 875.00 | 3 870 288.00 | | 4 490 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | -5 547.00 | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 540.00 | 643 014.00 | | 646 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 550.00 | -506.00 | | 16 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 990.00 | 643 520.00 | | 629 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 764.00 | 2 899 764.00 | | 2 899 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 252.00 | 1 434 252.00 | | 1 434 252.00 |
VI Groupe et associés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 461.00 | 1 567 461.00 | | 1 567 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |