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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
CF Disponibilités | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 914.00 | | 1 503 914.00 | 1 503 914.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 732.00 | | | -26 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DL TOTAL (I) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 673.00 | | | 839 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 251.00 | | | 560 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 147.00 | | | 1 457 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 914.00 | | | 1 503 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 673.00 | 177 592.00 | 662 081.00 | 839 673.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 147.00 | 234 815.00 | 662 081.00 | 1 457 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |