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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 298 383.00 | | 298 383.00 | 298 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 374.00 | | 325 374.00 | 325 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 374.00 | | 1 537 374.00 | 1 537 374.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 326 872.00 | | | 326 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 415.00 | | | 334 415.00 |
DL TOTAL (I) | 662 277.00 | | | 662 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 456.00 | | | 487 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 097.00 | | | 875 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 374.00 | | | 1 537 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 886.00 | | | 346 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 415.00 | | | 334 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 456.00 | 180 386.00 | 307 070.00 | 487 456.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 991.00 | 26 991.00 | 12 000.00 | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 097.00 | 268 027.00 | 307 070.00 | 875 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |