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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
BZ Autres créances | 238 342.00 | | 238 342.00 | 238 342.00 |
CF Disponibilités | 179 353.00 | | 179 353.00 | 179 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 694.00 | | 417 694.00 | 417 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 694.00 | | 1 389 694.00 | 1 389 694.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 421 467.00 | | | 421 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 929.00 | | | 500 929.00 |
DL TOTAL (I) | 923 206.00 | | | 923 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 112.00 | | | 320 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 488.00 | | | 466 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 694.00 | | | 1 389 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 351.00 | | | 757 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 929.00 | | | 500 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 112.00 | 181 839.00 | 138 273.00 | 320 112.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 342.00 | 238 342.00 | 12 000.00 | 250 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 488.00 | 183 215.00 | 283 273.00 | 466 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |