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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 201 767.00 | | 201 767.00 | 201 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 345.00 | | 1 431 345.00 | 1 431 345.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
DL TOTAL (I) | 327 862.00 | | | 327 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 569.00 | | | 664 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 134.00 | | | 436 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 483.00 | | | 1 103 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 345.00 | | | 1 431 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 527.00 | | | 297 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 569.00 | 178 980.00 | 485 589.00 | 664 569.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 578.00 | 17 578.00 | 12 000.00 | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 483.00 | 181 760.00 | 485 589.00 | 1 103 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |