| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 803.00 | | 729 803.00 | 729 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 727.00 | | 781 727.00 | 781 727.00 |
CU Autres participations | 525 500.00 | | 525 500.00 | 525 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 525 908.00 | | | 525 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 727.00 | | | 781 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 755 539.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 736.00 | 729 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 736.00 | 729 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 755 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
UX Autres créances clients | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 227.00 | 51 924.00 | 204 303.00 | 256 227.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |