| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 398.00 | | 809 398.00 | 809 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 829.00 | | 830 829.00 | 830 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
CU Autres participations | 687 500.00 | | 687 500.00 | 687 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 5 908.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 92 618.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 641 118.00 | 618 526.00 | | 641 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 374.00 | 9 217.00 | | 9 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 864.00 | 198 336.00 | | 173 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 3 495.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 6 493.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 711.00 | 217 541.00 | | 189 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 829.00 | 836 067.00 | | 830 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 374.00 | 9 217.00 | | 9 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 395.00 | 119 883.00 | | 41 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803.00 | 27 265.00 | | 18 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 92 618.00 | | 22 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 108.00 | | 228 704.00 | 832 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 414.00 | 809 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 414.00 | 809 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 108.00 | | 228 704.00 | 832 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 898.00 | 37 505.00 | 84 393.00 | 121 898.00 |
UX Autres créances clients | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 329.00 | 58 936.00 | 84 393.00 | 143 329.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |