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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 608.00 | | 290 608.00 | 290 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 108.00 | | 832 108.00 | 832 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 067.00 | | 836 067.00 | 836 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 608.00 | | | 290 608.00 |
CU Autres participations | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 618.00 | 5 908.00 | | 92 618.00 |
DL TOTAL (I) | 618 526.00 | 525 908.00 | | 618 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217.00 | 5 076.00 | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 336.00 | 220 899.00 | | 198 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 5 622.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | 24 223.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 541.00 | 255 819.00 | | 217 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 067.00 | 781 727.00 | | 836 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 541.00 | 255 819.00 | | 217 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 217.00 | 5 076.00 | | 9 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 883.00 | 113 356.00 | | 119 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 265.00 | 107 448.00 | | 27 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 618.00 | 5 908.00 | | 92 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 803.00 | | 126 180.00 | 729 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 875.00 | 832 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 875.00 | 832 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 803.00 | | 126 180.00 | 729 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VI Groupe et associés | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 567.00 | 294 567.00 | | 294 567.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |