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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 81.00 | 691.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 272.00 | 81.00 | 609 191.00 | 609 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BZ Autres créances | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 708.00 | 81.00 | 717 627.00 | 717 708.00 |
CU Autres participations | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 161.00 | -7 426.00 | | -34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 537 839.00 | 581 692.00 | | 537 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 87.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 746.00 | 119 307.00 | | 154 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 16 610.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 458.00 | 22 858.00 | | 16 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 788.00 | 158 861.00 | | 179 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 627.00 | 740 553.00 | | 717 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 788.00 | 158 861.00 | | 179 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 87.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 000.00 | 84 543.00 | | 89 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -84 543.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 472.00 | 121 657.00 | | 115 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 632.00 | 129 083.00 | | 149 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 161.00 | -7 426.00 | | -34 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 272.00 | | 10 000.00 | 688 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | 608 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 609 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 500.00 | | 10 000.00 | 687 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |