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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 473.00 | 224.00 | 8 697.00 |
AP Constructions | 20 451.00 | 6 923.00 | 13 527.00 | 20 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 360.00 | 306 887.00 | 10 473.00 | 317 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 598.00 | 150 029.00 | 105 570.00 | 255 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 640.00 | 472 312.00 | 158 329.00 | 630 640.00 |
BT Marchandises | 1 155 624.00 | 264 925.00 | 890 699.00 | 1 155 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 669.00 | 141 766.00 | 811 904.00 | 953 669.00 |
BZ Autres créances | 589 109.00 | 249 628.00 | 339 481.00 | 589 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 703.00 | | 547 703.00 | 547 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 569.00 | 656 319.00 | 2 599 250.00 | 3 255 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 230.00 | 1 128 630.00 | 2 757 600.00 | 3 886 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 201.00 | 669 201.00 | | 669 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 3 811.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 812 466.00 | 810 682.00 | | 812 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 266.00 | 174 905.00 | | 113 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 194.00 | 1 727 928.00 | | 1 671 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 814.00 | 324.00 | | 48 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 683.00 | 310 798.00 | | 58 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 079.00 | 302 825.00 | | 348 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 931.00 | 293 734.00 | | 339 931.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | 18 500.00 | | 43 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 844.00 | 255 206.00 | | 247 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 405.00 | 1 181 387.00 | | 1 086 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 600.00 | 2 909 315.00 | | 2 757 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 954.00 | 115 627.00 | 2 409 581.00 | 2 293 954.00 |
FG Production vendue services | 596 313.00 | 21 584.00 | 617 898.00 | 596 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 267.00 | 137 211.00 | 3 027 479.00 | 2 890 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 417.00 | 3 579.00 | | 55 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 765.00 | 3 579.00 | | 64 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 2 121.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 138.00 | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 2 259.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 437.00 | 1 320.00 | | 56 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 625.00 | 129 994.00 | | 38 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 240.00 | 5 557 693.00 | | 3 118 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 974.00 | 5 382 788.00 | | 3 004 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 266.00 | 174 905.00 | | 113 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730.00 | 46 916.00 | 25 807.00 | 442 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 730.00 | 46 916.00 | 25 807.00 | 442 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VP Divers | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 461.00 | 217 461.00 | | 217 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 480.00 | 339 480.00 | | 339 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 560.00 | 838 560.00 | | 838 560.00 |