| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AP Constructions | 20 451.00 | 13 053.00 | 7 398.00 | 20 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 151.00 | 315 150.00 | | 315 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 516.00 | 140 210.00 | 14 306.00 | 154 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 729.00 | 477 111.00 | 44 618.00 | 521 729.00 |
BN En cours de production de biens | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BT Marchandises | 816 343.00 | 414 640.00 | 401 703.00 | 816 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 333.00 | 7 435.00 | 461 898.00 | 469 333.00 |
BZ Autres créances | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 170 753.00 | | 1 170 753.00 | 1 170 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 553.00 | 422 075.00 | 2 353 478.00 | 2 775 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 282.00 | 899 186.00 | 2 398 096.00 | 3 297 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 201.00 | 669 201.00 | | 669 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 690 783.00 | 845 717.00 | | 690 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 798.00 | -154 933.00 | | 114 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 043.00 | 1 436 245.00 | | 1 551 043.00 |
DP Provisions pour risques | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 895.00 | 254.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 217.00 | 481 138.00 | | 236 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 942.00 | 147 269.00 | | 119 942.00 |
EA Autres dettes | 64 970.00 | 61 589.00 | | 64 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 083.00 | 196 365.00 | | 254 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 108.00 | 886 615.00 | | 723 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 096.00 | 2 322 860.00 | | 2 398 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 213.00 | 886 361.00 | | 675 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 193.00 | | 1 460 193.00 | 1 460 193.00 |
FG Production vendue services | 849 331.00 | 1 060.00 | 850 391.00 | 849 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 524.00 | 1 060.00 | 2 310 584.00 | 2 309 524.00 |
FM Production stockée | | | -9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 945.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | 27 511.00 | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | 489.00 | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 215.00 | 3 283 043.00 | | 2 306 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 417.00 | 3 437 976.00 | | 2 191 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 798.00 | -154 933.00 | | 114 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 021.00 | | 20 815.00 | 537 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 232.00 | 22 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 107.00 | 521 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 875.00 | 490 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 057.00 | | 4 935.00 | 500 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 266.00 | | 15 880.00 | 28 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 784.00 | 22 202.00 | 14 875.00 | 469 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 087.00 | 22 202.00 | 14 875.00 | 461 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 945.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 363 212.00 | 51 428.00 | | 363 212.00 |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | 240.00 | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 887.00 | 51 428.00 | 240.00 | 370 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 887.00 | 175 374.00 | 240.00 | 370 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 374.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 217.00 | 236 217.00 | | 236 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 083.00 | 254 083.00 | | 254 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 460 416.00 | | | 460 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VP Divers | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 112.00 | 582 470.00 | 18 642.00 | 601 112.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 213.00 | 675 213.00 | | 675 213.00 |