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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AP Constructions | 20 451.00 | 11 064.00 | 9 387.00 | 20 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 058.00 | 316 286.00 | 8 772.00 | 325 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 549.00 | 133 737.00 | 20 812.00 | 154 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 021.00 | 469 784.00 | 67 237.00 | 537 021.00 |
BN En cours de production de biens | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BT Marchandises | 854 748.00 | 363 212.00 | 491 536.00 | 854 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 470.00 | 7 676.00 | 980 794.00 | 988 470.00 |
BZ Autres créances | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 518 616.00 | | 518 616.00 | 518 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 511.00 | 370 887.00 | 2 255 623.00 | 2 626 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 532.00 | 840 671.00 | 2 322 860.00 | 3 163 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 201.00 | 669 201.00 | | 669 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 845 717.00 | 815 732.00 | | 845 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 933.00 | 29 984.00 | | -154 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 245.00 | 1 591 179.00 | | 1 436 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 2 205.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 137.00 | 572 337.00 | | 481 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 269.00 | 118 685.00 | | 147 269.00 |
EA Autres dettes | 61 589.00 | 8 824.00 | | 61 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 365.00 | 232 700.00 | | 196 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 615.00 | 963 829.00 | | 886 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 860.00 | 2 555 007.00 | | 2 322 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 361.00 | 960 694.00 | | 886 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 457 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 774 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 132.00 | |
FM Production stockée | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 083.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 27 820.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 9 900.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 511.00 | 9 900.00 | | 27 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 17 920.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -6 000.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 043.00 | 3 589 650.00 | | 3 283 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 976.00 | 3 559 666.00 | | 3 437 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 933.00 | 29 984.00 | | -154 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 028.00 | | 271.00 | 614 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 28 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 278.00 | 537 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 269.00 | 500 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 055.00 | | 271.00 | 577 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 761.00 | 29 931.00 | 51 908.00 | 491 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 064.00 | 29 931.00 | 51 908.00 | 483 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 909.00 | 95 303.00 | | 267 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 585.00 | 95 303.00 | | 275 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 585.00 | 95 303.00 | | 275 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 138.00 | 481 138.00 | | 481 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 365.00 | 196 365.00 | | 196 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
UX Autres créances clients | 979 265.00 | 979 265.00 | | 979 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 070.00 | 1 028 823.00 | 33 248.00 | 1 062 070.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 361.00 | 886 361.00 | | 886 361.00 |