| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AP Constructions | 20 451.00 | 9 024.00 | 11 427.00 | 20 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 032.00 | 312 109.00 | 13 923.00 | 326 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 573.00 | 161 931.00 | 68 642.00 | 230 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 028.00 | 491 761.00 | 122 267.00 | 614 028.00 |
BT Marchandises | 1 206 574.00 | 267 909.00 | 938 665.00 | 1 206 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 561.00 | 7 676.00 | 598 885.00 | 606 561.00 |
BZ Autres créances | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
CF Disponibilités | 646 713.00 | | 646 713.00 | 646 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 325.00 | 275 585.00 | 2 432 741.00 | 2 708 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 353.00 | 767 346.00 | 2 555 007.00 | 3 322 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 201.00 | 669 201.00 | | 669 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 815 732.00 | 812 466.00 | | 815 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | 113 266.00 | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 179.00 | 1 671 194.00 | | 1 591 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 726.00 | 48 814.00 | | 28 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 58 683.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 337.00 | 348 079.00 | | 572 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 685.00 | 339 931.00 | | 118 685.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 43 054.00 | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 700.00 | 247 844.00 | | 232 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 829.00 | 1 086 405.00 | | 963 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 007.00 | 2 757 600.00 | | 2 555 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 719.00 | 64 839.00 | 2 548 558.00 | 2 483 719.00 |
FG Production vendue services | 570 105.00 | 9 955.00 | 580 060.00 | 570 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 824.00 | 74 794.00 | 3 128 618.00 | 3 053 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 384 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 737.00 | 9 348.00 | | 25 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 55 417.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 820.00 | 64 765.00 | | 27 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 4 688.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 8 328.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 920.00 | 56 437.00 | | 17 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 38 625.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 650.00 | 3 118 240.00 | | 3 589 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 666.00 | 3 004 974.00 | | 3 559 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 984.00 | 113 266.00 | | 29 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 839.00 | 49 716.00 | 30 491.00 | 463 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 839.00 | 49 716.00 | 30 491.00 | 463 839.00 |