| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 248 829.00 | 16 248 829.00 | | 16 248 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 596 597.00 | 23 197 397.00 | 91 399 200.00 | 114 596 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637 121.00 | | 2 637 121.00 | 2 637 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893 156.00 | | 6 893 156.00 | 6 893 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 936 329.00 | 204 603 462.00 | 123 332 867.00 | 327 936 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
BZ Autres créances | 2 691 238.00 | | 2 691 238.00 | 2 691 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 667 896.00 | 197 630.00 | 19 470 266.00 | 19 667 896.00 |
CF Disponibilités | 2 563 330.00 | | 2 563 330.00 | 2 563 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 042 171.00 | 197 630.00 | 24 844 541.00 | 25 042 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 978 500.00 | 204 801 092.00 | 148 177 408.00 | 352 978 500.00 |
CU Autres participations | 187 408 405.00 | 165 005 015.00 | 22 403 390.00 | 187 408 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -120 062 050.00 | | | -120 062 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 909 320.00 | | | -30 909 320.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
DL TOTAL (I) | -26 031 108.00 | | | -26 031 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 033 306.00 | | | 174 033 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 154 029.00 | | | 174 154 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 177 408.00 | | | 148 177 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 154 029.00 | | | 174 154 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 920 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 776 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 539 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 459 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 605 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 483.00 | | | 769 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 647.00 | | | 772 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 421.00 | | | 2 760 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 886.00 | | | 312 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075 996.00 | | | 3 075 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303 349.00 | | | -2 303 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 566.00 | | | 6 852 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 761 886.00 | | | 37 761 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 909 320.00 | | | -30 909 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 795 154.00 | | 2 259 353.00 | 331 795 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 118 178.00 | 311 535 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118 178.00 | 327 936 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401 050.00 | | | 16 401 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 394 104.00 | | 2 259 353.00 | 315 394 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248 829.00 | | | 16 248 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248 829.00 | | | 16 248 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 769 250.00 | 15 082 250.00 | 2 877 530.00 | 219 769 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 609 678.00 | 312 886.00 | | 4 609 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 145.00 | 12 720.00 | 6 378.00 | 48 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 176.00 | 19 134.00 | 131 680.00 | 310 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 702 705.00 | 31 763 320.00 | 2 913 762.00 | 159 702 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 360 528.00 | 32 088 926.00 | 2 920 140.00 | 164 360 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 776 040.00 | 2 920 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 033 306.00 | 174 033 306.00 | | 174 033 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 596 597.00 | 114 596 597.00 | | 114 596 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893 156.00 | 6 893 156.00 | | 6 893 156.00 |
UX Autres créances clients | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
VB T. V. A. | 1 015 075.00 | | | 1 015 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 284.00 | | | 1 640 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 300 698.00 | 124 300 698.00 | | 124 300 698.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 154 029.00 | 174 154 029.00 | | 174 154 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |