| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 248 829.00 | 16 248 829.00 | | 16 248 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 599 863.00 | 17 571 918.00 | 48 027 945.00 | 65 599 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222 167.00 | | 2 222 167.00 | 2 222 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 765 430.00 | 193 548 268.00 | 77 217 163.00 | 270 765 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 2 624 195.00 | | 2 624 195.00 | 2 624 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 378 271.00 | 258 103.00 | 28 120 168.00 | 28 378 271.00 |
CF Disponibilités | 467 964.00 | | 467 964.00 | 467 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471 907.00 | 258 103.00 | 31 213 804.00 | 31 471 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 237 337.00 | 193 806 371.00 | 108 430 967.00 | 302 237 337.00 |
CU Autres participations | 186 542 351.00 | 159 575 300.00 | 26 967 051.00 | 186 542 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 999 990.00 | | | 219 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -148 617 302.00 | | | -148 617 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409 214.00 | | | 5 409 214.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
DL TOTAL (I) | 81 732 164.00 | | | 81 732 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 551 479.00 | | | 26 551 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 645 180.00 | | | 26 645 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 430 967.00 | | | 108 430 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 645 180.00 | | | 26 645 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -100 089.00 | | -100 089.00 | -100 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -100 089.00 | | -100 089.00 | -100 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -100 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 584 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 364 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 949 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 809 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 037.00 | | | 155 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141 504.00 | | | 2 141 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296 540.00 | | | 2 296 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877 898.00 | | | 6 877 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 726.00 | | | 6 934 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638 186.00 | | | -4 638 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 789.00 | | | 511 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 924.00 | | | 18 560 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151 710.00 | | | 13 151 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409 214.00 | | | 5 409 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 851 248.00 | | 24 164 047.00 | 304 851 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 249 865.00 | 254 364 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 249 865.00 | 270 765 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401 050.00 | | | 16 401 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 450 198.00 | | 24 164 047.00 | 288 450 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248 829.00 | | | 16 248 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248 829.00 | | | 16 248 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 681 741.00 | 263 602.00 | 3 373 425.00 | 20 681 741.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 135 793.00 | | 4 082 171.00 | 4 135 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 120.00 | 258 103.00 | 71 120.00 | 71 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 110 296.00 | 4 949 664.00 | 9 502 419.00 | 182 110 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 168 653.00 | 4 949 664.00 | 13 584 590.00 | 191 168 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 949 664.00 | 13 584 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 551 479.00 | 26 551 479.00 | | 26 551 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 599 863.00 | 65 599 863.00 | | 65 599 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 052 151.00 | 1 052 151.00 | | 1 052 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 835.00 | 1 251 835.00 | | 1 251 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 208.00 | 320 208.00 | | 320 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 488.00 | 68 225 488.00 | | 68 225 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 645 180.00 | 26 645 180.00 | | 26 645 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
ST Autres comptes | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |