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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 021 178.00 | 23 829 505.00 | 36 191 673.00 | 60 021 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037 413.00 | | 2 037 413.00 | 2 037 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 635 122.00 | 186 531 453.00 | 50 103 669.00 | 236 635 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BZ Autres créances | 1 216 476.00 | | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 533 508.00 | 391 543.00 | 43 141 965.00 | 43 533 508.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 796 083.00 | 391 543.00 | 44 404 540.00 | 44 796 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 431 205.00 | 186 922 996.00 | 94 508 209.00 | 281 431 205.00 |
CU Autres participations | 174 576 531.00 | 162 701 948.00 | 11 874 583.00 | 174 576 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 999 990.00 | | | 219 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -155 851 231.00 | | | -155 851 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 427.00 | | | 1 540 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
DL TOTAL (I) | 70 629 449.00 | | | 70 629 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333 040.00 | | | 23 333 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
EA Autres dettes | 499 861.00 | | | 499 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 856 753.00 | | | 23 856 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 508 209.00 | | | 94 508 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 856 753.00 | | | 23 856 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 933 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 569 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 159 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 024 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230 594.00 | | | 9 230 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242 685.00 | | | 9 242 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 048 676.00 | | | 14 048 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066 279.00 | | | 14 066 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 823 593.00 | | | -4 823 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 656.00 | | | 588 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 812 465.00 | | | 18 812 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272 038.00 | | | 17 272 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 427.00 | | | 1 540 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 430 694.00 | 37 504.00 | 2 448 252.00 | 253 430 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 504.00 | 19 243 824.00 | 236 635 122.00 | 37 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 504.00 | 19 243 824.00 | 236 635 122.00 | 37 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 430 694.00 | 37 504.00 | 2 448 252.00 | 253 430 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 839 710.00 | 136 333.00 | 4 146 538.00 | 27 839 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 006.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 155.00 | 155 443.00 | 279 055.00 | 515 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 719 444.00 | 2 137 064.00 | 7 933 512.00 | 192 719 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 642 008.00 | 2 159 070.00 | 7 933 512.00 | 197 642 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 159 070.00 | 7 933 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333 040.00 | 23 333 040.00 | | 23 333 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 021 178.00 | 60 021 178.00 | | 60 021 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 1 072 643.00 | 1 072 643.00 | | 1 072 643.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 476 077.00 | 476 077.00 | | 476 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 252 885.00 | 61 252 885.00 | | 61 252 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 856 753.00 | 23 856 753.00 | | 23 856 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
ST Autres comptes | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |