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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 216 357.00 | 27 839 710.00 | 37 376 647.00 | 65 216 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196 386.00 | | 2 196 386.00 | 2 196 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 430 694.00 | 192 204 289.00 | 61 226 405.00 | 253 430 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
BZ Autres créances | 1 623 920.00 | | 1 623 920.00 | 1 623 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 196 182.00 | 515 155.00 | 33 681 027.00 | 34 196 182.00 |
CF Disponibilités | 730 660.00 | | 730 660.00 | 730 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 783 788.00 | 515 155.00 | 36 268 633.00 | 36 783 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 214 482.00 | 192 719 444.00 | 97 495 038.00 | 290 214 482.00 |
CU Autres participations | 186 017 952.00 | 164 364 579.00 | 21 653 373.00 | 186 017 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 999 990.00 | | | 219 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -143 208 089.00 | | | -143 208 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 643 142.00 | | | -12 643 142.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
DL TOTAL (I) | 69 089 022.00 | | | 69 089 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 302 250.00 | | | 28 302 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 406 016.00 | | | 28 406 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 495 038.00 | | | 97 495 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 406 016.00 | | | 28 406 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 562 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 924 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 987 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 659.00 | | | 1 963 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 667.00 | | | 1 994 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 484.00 | | | 649 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 352.00 | | | 650 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344 315.00 | | | 1 344 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 154.00 | | | 10 018 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 661 296.00 | | | 22 661 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 643 142.00 | | | -12 643 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 525 790.00 | | 1 057 362.00 | 280 525 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 751 408.00 | 253 430 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 152 458.00 | 253 430 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 401 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401 050.00 | | | 16 401 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 124 741.00 | | 1 057 362.00 | 264 124 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248 829.00 | | 16 248 829.00 | 16 248 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248 829.00 | | 16 248 829.00 | 16 248 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 571 918.00 | 10 316 251.00 | 48 459.00 | 17 571 918.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 922 564.00 | | | 4 922 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 103.00 | 257 052.00 | | 258 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 557 541.00 | 15 562 597.00 | 400 694.00 | 177 557 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 533 727.00 | 15 562 597.00 | 454 316.00 | 182 533 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 562 597.00 | 102 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 302 250.00 | 28 302 250.00 | | 28 302 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 216 357.00 | 65 216 357.00 | | 65 216 357.00 |
UX Autres créances clients | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |
VB T. V. A. | 1 061 277.00 | 1 061 277.00 | | 1 061 277.00 |
VC Groupe et associés | 475 814.00 | 475 814.00 | | 475 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 073 302.00 | 67 073 302.00 | | 67 073 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 406 016.00 | 28 406 016.00 | | 28 406 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
ST Autres comptes | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |