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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 886.00 | 714.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 136 280.00 | 86 916.00 | 49 365.00 | 136 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 144.00 | 75 075.00 | 136 069.00 | 211 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 807.00 | 200 936.00 | 52 871.00 | 253 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 881.00 | 377 417.00 | 455 464.00 | 832 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BN En cours de production de biens | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 106.00 | 4 500.00 | 380 606.00 | 385 106.00 |
BZ Autres créances | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CF Disponibilités | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 296.00 | 4 500.00 | 689 796.00 | 694 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 177.00 | 381 917.00 | 1 145 261.00 | 1 527 177.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 558 243.00 | 548 620.00 | | 558 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 942.00 | 9 624.00 | | -56 942.00 |
DL TOTAL (I) | 536 517.00 | 593 459.00 | | 536 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 158.00 | 134 530.00 | | 178 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 018.00 | 251 703.00 | | 310 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 903.00 | 94 409.00 | | 113 903.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 544.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 744.00 | 481 186.00 | | 608 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 261.00 | 1 074 645.00 | | 1 145 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 923.00 | 453 760.00 | | 551 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 754.00 | 37 584.00 | 14 920.00 | 354 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 944.00 | 37 508.00 | 14 920.00 | 349 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 018.00 | 310 018.00 | | 310 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 158.00 | 121 337.00 | 48 700.00 | 178 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 496.00 | 473 657.00 | 6 839.00 | 480 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 744.00 | 551 923.00 | 48 700.00 | 608 744.00 |