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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 136 280.00 | 115 718.00 | 20 562.00 | 136 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 376.00 | 145 842.00 | 85 533.00 | 231 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 021.00 | 225 205.00 | 32 816.00 | 258 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 298.00 | 40 000.00 | 103 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 945.00 | 545 707.00 | 250 238.00 | 795 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
BN En cours de production de biens | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 344.00 | | 449 344.00 | 449 344.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 522 639.00 | | 522 639.00 | 522 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 775.00 | | 1 127 775.00 | 1 127 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 720.00 | 545 707.00 | 1 378 013.00 | 1 923 720.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 500 517.00 | 623 575.00 | | 500 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 364.00 | 12 152.00 | | 130 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | 11 317.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 701 918.00 | 708 413.00 | | 701 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 751.00 | 310 518.00 | | 181 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 091.00 | 119 992.00 | | 107 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 369.00 | 215 803.00 | | 177 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 797.00 | 147 997.00 | | 165 797.00 |
EA Autres dettes | 44 088.00 | 30 232.00 | | 44 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 096.00 | 824 541.00 | | 676 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 013.00 | 1 532 954.00 | | 1 378 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 466.00 | 37 916.00 | 675.00 | 468 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 128.00 | 37 916.00 | 675.00 | 459 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 751.00 | 132 451.00 | 49 300.00 | 181 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 501.00 | 474 501.00 | | 474 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 700.00 | 474 501.00 | 7 199.00 | 481 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 096.00 | 626 795.00 | 49 300.00 | 676 096.00 |