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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 136 280.00 | 94 753.00 | 41 528.00 | 136 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 579.00 | 91 956.00 | 129 624.00 | 221 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 324.00 | 215 738.00 | 44 586.00 | 260 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 632.00 | 417 650.00 | 396 983.00 | 814 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BN En cours de production de biens | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 437.00 | | 396 437.00 | 396 437.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 747.00 | | 690 747.00 | 690 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 379.00 | 417 650.00 | 1 087 729.00 | 1 505 379.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 501 301.00 | 558 243.00 | | 501 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | -56 942.00 | | 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 552 060.00 | 536 517.00 | | 552 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 929.00 | 178 158.00 | | 255 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 511.00 | 310 018.00 | | 170 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 768.00 | 113 903.00 | | 102 768.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 6 665.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 669.00 | 608 744.00 | | 535 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 729.00 | 1 145 261.00 | | 1 087 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 450.00 | 551 923.00 | | 418 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 417.00 | 41 571.00 | 1 338.00 | 377 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 714.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 531.00 | 40 857.00 | 1 338.00 | 372 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 929.00 | 138 710.00 | 100 255.00 | 255 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 618.00 | 451 779.00 | 6 839.00 | 458 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 669.00 | 418 450.00 | 100 255.00 | 535 669.00 |