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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 136 280.00 | 101 741.00 | 34 539.00 | 136 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 445.00 | 109 387.00 | 119 058.00 | 228 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 070.00 | 215 113.00 | 62 958.00 | 278 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 134.00 | 40 000.00 | 98 134.00 | 138 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 597.00 | 480 904.00 | 322 693.00 | 803 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
BN En cours de production de biens | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 802.00 | | 550 802.00 | 550 802.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 136.00 | | 894 136.00 | 894 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 734.00 | 480 904.00 | 1 216 830.00 | 1 697 734.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 502 047.00 | 501 301.00 | | 502 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 528.00 | 746.00 | | 121 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 103.00 | 14 797.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 671 894.00 | 552 060.00 | | 671 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 323.00 | 255 929.00 | | 254 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 244.00 | 170 511.00 | | 170 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 217.00 | 102 768.00 | | 120 217.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 6 461.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 936.00 | 535 669.00 | | 544 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 830.00 | 1 087 729.00 | | 1 216 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 803.00 | 418 450.00 | | 334 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FG Production vendue services | 2 216 399.00 | | 2 216 399.00 | 2 216 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 594.00 | | 2 217 594.00 | 2 217 594.00 |
FM Production stockée | | | 17 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 927.00 | |
GE Autres charges | | | 15 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 5 053.00 | | 1 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 808.00 | 4 518.00 | | 79 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 467.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 361.00 | 2 695.00 | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 780.00 | 4 162.00 | | 9 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 694.00 | 1 687.00 | | 18 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 762.00 | 35 201.00 | | 40 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 456.00 | 36 888.00 | | 59 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 676.00 | -32 726.00 | | -49 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | -2 448.00 | | 8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 831.00 | 1 829 844.00 | | 2 246 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 303.00 | 1 829 098.00 | | 2 125 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 528.00 | 746.00 | | 121 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 650.00 | 41 927.00 | 18 673.00 | 417 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 540.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 051.00 | 41 927.00 | 18 133.00 | 412 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 323.00 | 44 190.00 | 210 133.00 | 254 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 948.00 | 585 948.00 | | 585 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 147.00 | 585 948.00 | 7 199.00 | 593 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 936.00 | 334 803.00 | 210 133.00 | 544 936.00 |