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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 224 368.00 | 30 966.00 | 193 401.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 393.00 | 170 319.00 | 5 074.00 | 175 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 093.00 | 76 246.00 | 45 846.00 | 122 093.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 254.00 | 277 531.00 | 549 723.00 | 827 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 179.00 | | 568 179.00 | 568 179.00 |
BZ Autres créances | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 229.00 | | 1 125 229.00 | 1 125 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 483.00 | 277 531.00 | 1 674 951.00 | 1 952 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 543.00 | 244 982.00 | | 253 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051.00 | 153 562.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 368 595.00 | 508 543.00 | | 368 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 502.00 | 364 178.00 | | 248 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 294.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 505.00 | 1 015 621.00 | | 712 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 937.00 | 324 808.00 | | 287 937.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 37 610.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 857.00 | 1 745 511.00 | | 1 273 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 951.00 | 2 254 054.00 | | 1 674 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 377.00 | 1 561 609.00 | | 1 156 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 601.00 | 110 233.00 | | 65 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 414.00 | | 8 706.00 | 850 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 783.00 | 35 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 866.00 | 827 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 083.00 | 641 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 030.00 | | 2 906.00 | 667 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 383.00 | | 5 800.00 | 33 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 265.00 | 41 349.00 | 28 083.00 | 264 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 265.00 | 41 349.00 | 28 083.00 | 264 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 505.00 | 712 505.00 | | 712 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 179.00 | | | 568 179.00 |
VB T. V. A. | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
VC Groupe et associés | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 902.00 | 65 425.00 | 117 477.00 | 182 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VP Divers | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 336.00 | 1 000 336.00 | 35 000.00 | 1 035 336.00 |
VW T.V.A. | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 857.00 | 1 156 380.00 | 117 477.00 | 1 273 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 245.00 | 22 587.00 | | 25 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 201.00 | 47 997.00 | | 68 201.00 |
ST Autres comptes | 701 576.00 | 674 045.00 | | 701 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 157.00 | 445 994.00 | | 335 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 025.00 | 125 156.00 | | 231 025.00 |
YT Sous‐traitance | 795 441.00 | 857 046.00 | | 795 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413.00 | 52 646.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 157.00 | 9 640.00 | | 13 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 402.00 | 32 227.00 | | 38 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 822.00 | 802 984.00 | | 701 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 168.00 | 402 421.00 | | 378 168.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 789.00 | 2 077 727.00 | | 1 900 789.00 |