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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 224 368.00 | 45 924.00 | 178 444.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 848.00 | 166 386.00 | 14 462.00 | 180 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 361.00 | 16 427.00 | 17 933.00 | 34 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 576.00 | 228 737.00 | 515 839.00 | 744 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 405.00 | | 883 405.00 | 883 405.00 |
BZ Autres créances | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CF Disponibilités | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 176.00 | | 1 191 176.00 | 1 191 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 752.00 | 228 737.00 | 1 707 015.00 | 1 935 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 594.00 | 253 543.00 | | 258 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 842.00 | 5 051.00 | | 147 842.00 |
DL TOTAL (I) | 516 437.00 | 368 595.00 | | 516 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | 32 500.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 32 500.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 151.00 | 248 502.00 | | 103 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 137.00 | 712 505.00 | | 688 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 858.00 | 287 937.00 | | 323 858.00 |
EA Autres dettes | | 24 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 860.00 | 878.00 | | 46 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 278.00 | 1 273 857.00 | | 1 166 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 015.00 | 1 674 951.00 | | 1 707 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 651.00 | 1 156 377.00 | | 1 084 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 254.00 | | 16 547.00 | 827 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 35 000.00 | 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401.00 | 98 825.00 | 744 576.00 | 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 825.00 | 559 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 853.00 | | 16 547.00 | 641 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 531.00 | 25 804.00 | 74 598.00 | 277 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 531.00 | 25 804.00 | 74 598.00 | 277 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 12 300.00 | 20 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 12 300.00 | 20 500.00 | 32 500.00 |
UG ‐ Financières | | 7 300.00 | 20 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 137.00 | 688 137.00 | | 688 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 883 405.00 | 883 405.00 | | 883 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VC Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 151.00 | 25 796.00 | 77 355.00 | 103 151.00 |
VP Divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 083.00 | 965 083.00 | 35 000.00 | 1 000 083.00 |
VW T.V.A. | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 006.00 | 1 084 651.00 | 77 355.00 | 1 162 006.00 |