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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 224 368.00 | 90 797.00 | 133 571.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 580.00 | 172 698.00 | 161 882.00 | 334 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 20 189.00 | 6 240.00 | 26 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 376.00 | 283 683.00 | 597 693.00 | 881 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BN En cours de production de biens | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 160.00 | | 723 160.00 | 723 160.00 |
BZ Autres créances | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
CF Disponibilités | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 483.00 | | 1 232 483.00 | 1 232 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 860.00 | 283 683.00 | 1 830 176.00 | 2 113 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 577.00 | 245 823.00 | | 260 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 950.00 | 254 754.00 | | 297 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 514.00 | 24 514.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 688 040.00 | 635 091.00 | | 688 040.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 975.00 | 135 787.00 | | 138 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 735.00 | 83 875.00 | | 93 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 848.00 | 1 039 872.00 | | 504 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 267.00 | 420 189.00 | | 323 267.00 |
EA Autres dettes | | 7 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 311.00 | 104 879.00 | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 136.00 | 1 792 071.00 | | 1 107 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 176.00 | 2 439 161.00 | | 1 830 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 417.00 | 1 715 539.00 | | 1 027 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 830.00 | | 79 250.00 | 865 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 704.00 | 881 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 704.00 | 705 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 830.00 | | 79 250.00 | 680 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 558.00 | 58 829.00 | 43 704.00 | 268 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 558.00 | 58 829.00 | 43 704.00 | 268 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 848.00 | 504 848.00 | | 504 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 160.00 | 723 160.00 | | 723 160.00 |
VB T. V. A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VC Groupe et associés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 980.00 | 59 255.00 | 79 724.00 | 138 980.00 |
VI Groupe et associés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VP Divers | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 669.00 | 819 669.00 | 26 000.00 | 845 669.00 |
VW T.V.A. | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 141.00 | 1 027 417.00 | 79 724.00 | 1 107 141.00 |