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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 224 368.00 | 60 881.00 | 163 486.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 042.00 | 172 816.00 | 16 226.00 | 189 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 363.00 | 18 661.00 | 15 702.00 | 34 363.00 |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 577.00 | 252 358.00 | 501 218.00 | 753 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BN En cours de production de biens | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 977.00 | | 1 512 977.00 | 1 512 977.00 |
BZ Autres créances | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CF Disponibilités | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 251.00 | | 1 869 251.00 | 1 869 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 827.00 | 252 358.00 | 2 370 469.00 | 2 622 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 437.00 | 258 594.00 | | 240 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 386.00 | 147 842.00 | | 215 386.00 |
DL TOTAL (I) | 565 823.00 | 516 437.00 | | 565 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 24 300.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 24 300.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 802.00 | 103 151.00 | | 89 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 089.00 | 688 137.00 | | 1 035 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 226.00 | 323 858.00 | | 415 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 167.00 | 46 860.00 | | 190 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 646.00 | 1 166 278.00 | | 1 792 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 469.00 | 1 707 015.00 | | 2 370 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 576.00 | | 9 952.00 | 744 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 576.00 | | 9 952.00 | 559 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 737.00 | 24 330.00 | 708.00 | 228 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 737.00 | 24 330.00 | 708.00 | 228 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | | 12 300.00 | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | | 12 300.00 | 24 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 089.00 | 1 035 089.00 | | 1 035 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 167.00 | 190 167.00 | | 190 167.00 |
UP Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 977.00 | 1 512 977.00 | | 1 512 977.00 |
VB T. V. A. | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VC Groupe et associés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 26 567.00 | 50 787.00 | 77 355.00 |
VI Groupe et associés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 939.00 | 1 618 136.00 | 35 803.00 | 1 653 939.00 |
VW T.V.A. | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 646.00 | 1 741 859.00 | 50 787.00 | 1 792 646.00 |