| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
AP Constructions | 452 324.00 | 133 994.00 | 318 330.00 | 452 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 943.00 | 82 261.00 | 77 682.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 988.00 | 18 334.00 | 14 654.00 | 32 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 713.00 | 234 589.00 | 838 124.00 | 1 072 713.00 |
BT Marchandises | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 764.00 | | 275 764.00 | 275 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 749.00 | | 688 749.00 | 688 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 462.00 | 234 589.00 | 1 526 872.00 | 1 761 462.00 |
CU Autres participations | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 334 745.00 | 334 745.00 | | 334 745.00 |
DH Report à nouveau | 297 849.00 | 156 295.00 | | 297 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 141 554.00 | | 84 779.00 |
DL TOTAL (I) | 801 220.00 | 716 441.00 | | 801 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 556.00 | 441 988.00 | | 355 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 8 160.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 221 849.00 | | 196 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 744.00 | 134 353.00 | | 152 744.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 10 280.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 653.00 | 816 630.00 | | 725 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 872.00 | 1 533 071.00 | | 1 526 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 386.00 | 448 451.00 | | 457 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 014.00 | | 3 498 014.00 | 3 498 014.00 |
FG Production vendue services | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 814.00 | | 3 601 814.00 | 3 601 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 729.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 8 758.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 8 758.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 884.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 2 884.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 5 874.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 114.00 | 40 054.00 | | 27 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 730.00 | 3 657 720.00 | | 3 609 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 951.00 | 3 516 166.00 | | 3 524 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 779.00 | 141 554.00 | | 84 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | 9 139.00 | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 859.00 | | 34 354.00 | 1 050 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 072 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 645 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 850.00 | | 24 905.00 | 632 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 133.00 | | 9 449.00 | 62 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 360.00 | 72 729.00 | 12 500.00 | 174 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | 72 729.00 | 12 500.00 | 174 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 556.00 | 87 289.00 | 268 267.00 | 355 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 366.00 | | | 237 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 653.00 | 457 386.00 | 268 267.00 | 725 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 970.00 | 20 423.00 | | 21 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | 19 149.00 | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 315 066.00 | 310 791.00 | | 315 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 529.00 | 50 019.00 | | 50 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 290.00 | 1 770.00 | | 8 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 260.00 | 22 193.00 | | 30 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 499.00 | 197 674.00 | | 195 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 566.00 | 185 266.00 | | 185 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 231.00 | 379 959.00 | | 384 231.00 |