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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
AP Constructions | 452 324.00 | 227 470.00 | 224 853.00 | 452 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 170.00 | 124 083.00 | 43 087.00 | 167 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 20 107.00 | 20 468.00 | 40 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 527.00 | 371 660.00 | 715 867.00 | 1 087 527.00 |
BT Marchandises | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 362.00 | | 346 362.00 | 346 362.00 |
CF Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 706.00 | | 606 706.00 | 606 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 233.00 | 371 660.00 | 1 322 573.00 | 1 694 233.00 |
CU Autres participations | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 334 745.00 | 334 745.00 | | 334 745.00 |
DH Report à nouveau | 446 276.00 | 382 628.00 | | 446 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 806.00 | 63 648.00 | | -6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 858 062.00 | 864 868.00 | | 858 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 702.00 | 268 268.00 | | 176 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 140.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 214 040.00 | | 185 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 85 837.00 | | 92 420.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 4 606.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 511.00 | 572 891.00 | | 464 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 573.00 | 1 437 759.00 | | 1 322 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 887.00 | 412 349.00 | | 201 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 176.00 | | 3 090 176.00 | 3 090 176.00 |
FG Production vendue services | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 976.00 | | 3 193 976.00 | 3 193 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 707.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 609.00 | 3 907.00 | | 11 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | 17 622.00 | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | 18 456.00 | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 1 782.00 | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 1 782.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 16 674.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 13 006.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 650.00 | 3 326 631.00 | | 3 212 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 456.00 | 3 262 982.00 | | 3 219 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 806.00 | 63 648.00 | | -6 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 13 709.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 527.00 | | | 1 087 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 069.00 | | | 660 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 953.00 | 72 707.00 | | 298 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 953.00 | 72 707.00 | | 298 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 189.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | -176 288.00 | 30 953.00 | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 495.00 | 90 366.00 | 86 129.00 | 176 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 511.00 | 201 887.00 | 117 082.00 | 464 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 979.00 | 21 272.00 | | 16 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 382.00 | 19 451.00 | | 20 382.00 |
ST Autres comptes | 281 010.00 | 274 659.00 | | 281 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 576.00 | 50 380.00 | | 53 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 717.00 | 172 743.00 | | 116 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 5 058.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 128.00 | 26 330.00 | | 20 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 822.00 | 181 003.00 | | 171 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 130.00 | 175 703.00 | | 161 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 968.00 | 344 490.00 | | 354 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |