| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
AP Constructions | 450 966.00 | 273 406.00 | 177 561.00 | 450 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 934.00 | 134 860.00 | 39 075.00 | 173 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731.00 | 21 781.00 | 35 950.00 | 57 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 089.00 | 430 046.00 | 680 043.00 | 1 110 089.00 |
BT Marchandises | 156 927.00 | | 156 927.00 | 156 927.00 |
BZ Autres créances | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CF Disponibilités | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 288.00 | | 679 288.00 | 679 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 378.00 | 430 046.00 | 1 359 332.00 | 1 789 378.00 |
CU Autres participations | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 334 745.00 | 334 745.00 | | 334 745.00 |
DH Report à nouveau | 439 470.00 | 446 276.00 | | 439 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 955.00 | -6 806.00 | | -7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 850 107.00 | 858 062.00 | | 850 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 939.00 | 176 702.00 | | 234 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 565.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 191.00 | 185 533.00 | | 167 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 095.00 | 92 420.00 | | 101 095.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 8 291.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 225.00 | 464 511.00 | | 509 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 332.00 | 1 322 573.00 | | 1 359 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 618.00 | 201 887.00 | | 357 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 527.00 | | 43 965.00 | 1 087 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 1 110 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 682 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 069.00 | | 43 965.00 | 660 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 660.00 | 73 844.00 | 15 457.00 | 371 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 660.00 | 73 844.00 | 15 457.00 | 371 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 939.00 | 83 332.00 | 151 607.00 | 234 939.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 424.00 | 222 424.00 | | 222 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 841.00 | 261 841.00 | | 261 841.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 225.00 | 357 618.00 | 151 607.00 | 509 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 802.00 | 16 979.00 | | 22 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 012.00 | 20 382.00 | | 20 012.00 |
ST Autres comptes | 283 896.00 | 281 010.00 | | 283 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 493.00 | 53 576.00 | | 55 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 693.00 | 116 717.00 | | 60 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 3 149.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 807.00 | 20 128.00 | | 24 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 040.00 | 171 822.00 | | 180 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 422.00 | 161 130.00 | | 176 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 401.00 | 354 968.00 | | 359 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |