| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 876.00 | | 355 876.00 | 355 876.00 |
AP Constructions | 452 986.00 | 315 360.00 | 137 626.00 | 452 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 416.00 | 151 807.00 | 24 609.00 | 176 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731.00 | 31 693.00 | 26 038.00 | 57 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 591.00 | 498 860.00 | 615 731.00 | 1 114 591.00 |
BT Marchandises | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
BZ Autres créances | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
CF Disponibilités | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 859.00 | | 534 859.00 | 534 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 450.00 | 498 860.00 | 1 150 590.00 | 1 649 450.00 |
CU Autres participations | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 334 745.00 | 334 745.00 | | 334 745.00 |
DH Report à nouveau | 431 515.00 | 439 470.00 | | 431 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 640.00 | -7 955.00 | | -87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 762 467.00 | 850 107.00 | | 762 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 472.00 | 234 939.00 | | 153 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 790.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 305.00 | 167 349.00 | | 140 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 667.00 | 101 095.00 | | 81 667.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 5 211.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 123.00 | 509 383.00 | | 388 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 590.00 | 1 359 490.00 | | 1 150 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 123.00 | 357 618.00 | | 238 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 089.00 | | 12 982.00 | 1 110 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 1 114 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 687 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 631.00 | | 12 982.00 | 682 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 046.00 | 73 776.00 | 4 962.00 | 430 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 046.00 | 73 776.00 | 4 962.00 | 430 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 472.00 | 3 472.00 | 150 000.00 | 153 472.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 006.00 | 265 006.00 | | 265 006.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 123.00 | 238 123.00 | 150 000.00 | 388 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | 22 802.00 | | 15 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 930.00 | 20 012.00 | | 20 930.00 |
ST Autres comptes | 282 707.00 | 283 896.00 | | 282 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 860.00 | 55 493.00 | | 55 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 60 693.00 | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | 2 005.00 | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 555.00 | 24 807.00 | | 19 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 784.00 | 180 040.00 | | 125 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 625.00 | 176 422.00 | | 166 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 498.00 | 359 401.00 | | 359 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |