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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 796.00 | 220 106.00 | 130 690.00 | 350 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 823.00 | 59 660.00 | 96 163.00 | 155 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 921.00 | 284 239.00 | 245 682.00 | 529 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 643.00 | 2 238.00 | 507 405.00 | 509 643.00 |
BZ Autres créances | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 321 769.00 | | 321 769.00 | 321 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 142.00 | 2 238.00 | 938 903.00 | 941 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 063.00 | 286 477.00 | 1 184 586.00 | 1 471 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 004.00 | 336 440.00 | | 486 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 729.00 | 199 565.00 | | 193 729.00 |
DL TOTAL (I) | 789 733.00 | 646 004.00 | | 789 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 2 357.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 694.00 | 96 571.00 | | 108 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 370.00 | 294 824.00 | | 283 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 853.00 | 393 753.00 | | 394 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 586.00 | 1 039 757.00 | | 1 184 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 526.00 | | 124 526.00 | 124 526.00 |
FG Production vendue services | 3 297 141.00 | 430 739.00 | 3 727 880.00 | 3 297 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 667.00 | 430 739.00 | 3 852 406.00 | 3 421 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 700.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 700.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | 2 700.00 | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 083.00 | 92 474.00 | | 79 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 398.00 | 3 510 122.00 | | 3 865 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 670.00 | 3 310 557.00 | | 3 671 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 729.00 | 199 565.00 | | 193 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 115.00 | 72 309.00 | | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 193.00 | 592 363.00 | 18 830.00 | 611 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 853.00 | 394 853.00 | | 394 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | | 18.00 | | |