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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 092.00 | 424 822.00 | 135 270.00 | 560 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 763.00 | 145 979.00 | 146 785.00 | 292 763.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 246.00 | 575 273.00 | 296 973.00 | 872 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 601.00 | 1 789.00 | 486 812.00 | 488 601.00 |
BZ Autres créances | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
CF Disponibilités | 2 075 171.00 | | 2 075 171.00 | 2 075 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 360.00 | 1 789.00 | 2 712 571.00 | 2 714 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 606.00 | 577 062.00 | 3 009 543.00 | 3 586 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 592.00 | 857 382.00 | | 7 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 556.00 | 400 211.00 | | 947 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 148.00 | 1 367 592.00 | | 2 165 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 302 321.00 | | 2 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 966.00 | 188 763.00 | | 164 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 965.00 | 486 265.00 | | 661 965.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 52 766.00 | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 396.00 | 1 104 285.00 | | 842 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 543.00 | 2 471 878.00 | | 3 009 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 377.00 | 3 560.00 | 369 937.00 | 366 377.00 |
FG Production vendue services | 5 098 857.00 | 429 873.00 | 5 528 730.00 | 5 098 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 235.00 | 433 433.00 | 5 898 668.00 | 5 465 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | 1 450.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 10 179.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 692.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 360.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 7 819.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 675.00 | 164 601.00 | | 347 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 778.00 | 4 571 457.00 | | 5 924 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 223.00 | 4 171 247.00 | | 4 977 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 556.00 | 400 211.00 | | 947 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 573.00 | 135 318.00 | | 65 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 438.00 | 81 335.00 | 2 500.00 | 496 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 966.00 | 81 335.00 | 2 500.00 | 491 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 965.00 | 661 965.00 | | 661 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | 2 400.00 | 12 518.00 | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 416.00 | 558 416.00 | | 558 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 334.00 | 560 816.00 | 12 518.00 | 573 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 636.00 | 833 636.00 | | 833 636.00 |