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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 283.00 | 368 218.00 | 146 066.00 | 514 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 131.00 | 123 749.00 | 76 382.00 | 200 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 359.00 | 496 438.00 | 234 920.00 | 731 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 731.00 | | 311 731.00 | 311 731.00 |
BZ Autres créances | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CF Disponibilités | 1 699 505.00 | | 1 699 505.00 | 1 699 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 957.00 | | 2 236 957.00 | 2 236 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 316.00 | 496 438.00 | 2 471 878.00 | 2 968 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 382.00 | 712 117.00 | | 857 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 211.00 | 185 265.00 | | 400 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 592.00 | 1 007 382.00 | | 1 367 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321.00 | 1 974.00 | | 302 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 126 997.00 | | 188 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 263.00 | 378 620.00 | | 486 263.00 |
EA Autres dettes | 52 766.00 | 16 481.00 | | 52 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 285.00 | 524 072.00 | | 1 104 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 878.00 | 1 531 454.00 | | 2 471 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 569.00 | 8 406.00 | 405 975.00 | 397 569.00 |
FG Production vendue services | 3 627 688.00 | 473 171.00 | 4 100 859.00 | 3 627 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 257.00 | 481 577.00 | 4 506 834.00 | 4 025 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 10 672.00 | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 15 980.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | 26 652.00 | | 10 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 6 953.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 309.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 7 262.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | 19 390.00 | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 601.00 | 79 689.00 | | 164 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 457.00 | 4 094 947.00 | | 4 571 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 247.00 | 3 909 682.00 | | 4 171 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 211.00 | 185 265.00 | | 400 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 318.00 | 145 589.00 | | 135 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 649.00 | 73 211.00 | 7 422.00 | 430 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 177.00 | 73 211.00 | 7 422.00 | 426 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 263.00 | 486 263.00 | | 486 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321.00 | 302 321.00 | | 302 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 609.00 | 485 136.00 | 12 472.00 | 497 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 285.00 | 1 104 285.00 | | 1 104 285.00 |