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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 535.00 | 321 984.00 | 150 551.00 | 472 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 567.00 | 104 192.00 | 56 374.00 | 160 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 047.00 | 430 648.00 | 218 398.00 | 649 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 625.00 | 5 384.00 | 614 241.00 | 619 625.00 |
BZ Autres créances | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CF Disponibilités | 507 616.00 | | 507 616.00 | 507 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 440.00 | 5 384.00 | 1 313 056.00 | 1 318 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 487.00 | 436 032.00 | 1 531 454.00 | 1 967 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 116.00 | 619 732.00 | | 712 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 264.00 | 142 384.00 | | 185 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 381.00 | 872 116.00 | | 1 007 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 2 737.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 997.00 | 150 605.00 | | 126 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 620.00 | 303 523.00 | | 378 620.00 |
EA Autres dettes | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 072.00 | 456 866.00 | | 524 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 454.00 | 1 328 983.00 | | 1 531 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
FG Production vendue services | 3 513 719.00 | 446 420.00 | 3 960 140.00 | 3 513 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 164.00 | 446 420.00 | 4 053 585.00 | 3 607 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671.00 | 2 149.00 | | 10 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 980.00 | 11 200.00 | | 15 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 651.00 | 13 349.00 | | 26 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 4 767.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 4 767.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 389.00 | 8 582.00 | | 19 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 689.00 | 53 586.00 | | 79 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 946.00 | 4 056 528.00 | | 4 094 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 681.00 | 3 914 144.00 | | 3 909 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 264.00 | 142 384.00 | | 185 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 589.00 | 138 086.00 | | 145 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 512.00 | 86 461.00 | 14 324.00 | 358 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 040.00 | 86 461.00 | 14 324.00 | 354 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 5 384.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 5 384.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 5 384.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 620.00 | 378 620.00 | | 378 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 714.00 | 762 714.00 | | 762 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 186.00 | 762 714.00 | 11 472.00 | 774 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 072.00 | 524 072.00 | | 524 072.00 |