| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
AP Constructions | 25 727 401.00 | 13 783 709.00 | 11 943 693.00 | 25 727 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 936 475.00 | 13 848 320.00 | 17 088 155.00 | 30 936 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 4 933 774.00 | | 4 933 774.00 | 4 933 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 052.00 | | 5 003 052.00 | 5 003 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 939 527.00 | 13 848 320.00 | 22 091 207.00 | 35 939 527.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 64 611.00 | 589 474.00 | 654 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 625.00 | 7 815 625.00 | | 7 815 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 580 793.00 | 5 580 793.00 | | 5 580 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 441.00 | 410 688.00 | | 427 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 761 494.00 | 4 771 200.00 | | 4 761 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 068.00 | 335 046.00 | | 389 068.00 |
DL TOTAL (I) | 18 974 420.00 | 18 913 352.00 | | 18 974 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 357.00 | 2 777 198.00 | | 2 380 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 560.00 | 404 497.00 | | 406 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 31 045.00 | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 767.00 | 85 098.00 | | 89 767.00 |
EA Autres dettes | 201 291.00 | 204 117.00 | | 201 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 787.00 | 3 501 955.00 | | 3 116 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 091 207.00 | 22 415 307.00 | | 22 091 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 400.00 | | 1 659 400.00 | 1 659 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 400.00 | | 1 659 400.00 | 1 659 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 291.00 | 204 117.00 | | 201 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 922.00 | 1 692 081.00 | | 1 719 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 854.00 | 1 357 034.00 | | 1 330 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 068.00 | 335 046.00 | | 389 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 935 847.00 | | | 30 935 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -628.00 | | 30 936 475.00 | -628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -628.00 | | 30 282 390.00 | -628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281 762.00 | | | 30 281 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -628.00 | | | -628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138 942.00 | 644 767.00 | | 13 138 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138 942.00 | 644 767.00 | | 13 138 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 636.00 | 975.00 | | 63 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 636.00 | 975.00 | | 63 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 560.00 | | | 406 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UX Autres créances clients | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 357.00 | 4 357.00 | | 2 380 357.00 |
VI Groupe et associés | 201 291.00 | 201 291.00 | | 201 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VP Divers | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 278.00 | 58 928.00 | 10 350.00 | 69 278.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 787.00 | 334 227.00 | | 3 116 787.00 |