| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
AP Constructions | 25 727 401.00 | 15 453 095.00 | 10 274 306.00 | 25 727 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931 486.00 | 15 622 822.00 | 15 308 664.00 | 30 931 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 4 987 503.00 | | 4 987 503.00 | 4 987 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 097.00 | | 5 046 097.00 | 5 046 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 977 583.00 | 15 622 822.00 | 20 354 761.00 | 35 977 583.00 |
CU Autres participations | 654 085.00 | 169 727.00 | 484 358.00 | 654 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 625.00 | 7 815 625.00 | | 7 815 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 580 793.00 | 5 580 793.00 | | 5 580 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 201.00 | 468 327.00 | | 491 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 119.00 | 4 762 417.00 | | 2 762 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 947.00 | 457 462.00 | | 540 947.00 |
DL TOTAL (I) | 17 190 685.00 | 19 084 625.00 | | 17 190 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 818.00 | 2 380 267.00 | | 2 379 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 761.00 | 412 110.00 | | 428 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 34 790.00 | | 38 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 678.00 | 103 628.00 | | 92 678.00 |
EA Autres dettes | 224 365.00 | 241 499.00 | | 224 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 076.00 | 3 172 294.00 | | 3 164 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 354 761.00 | 22 256 920.00 | | 20 354 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 270.00 | | 1 741 270.00 | 1 741 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 270.00 | | 1 741 270.00 | 1 741 270.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 365.00 | 241 499.00 | | 224 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 057.00 | 1 792 093.00 | | 1 796 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 109.00 | 1 334 630.00 | | 1 255 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 947.00 | 457 462.00 | | 540 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931 486.00 | | | 30 931 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 931 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 277 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 277 401.00 | | | 30 277 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 085.00 | | | 654 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915 772.00 | 534 324.00 | | 14 915 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915 772.00 | 534 324.00 | | 14 915 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 969.00 | 7 755.00 | | 161 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 969.00 | 7 755.00 | | 161 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 761.00 | | | 428 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
UX Autres créances clients | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 818.00 | 3 818.00 | 2 376 000.00 | 2 379 818.00 |
VI Groupe et associés | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 1 552.00 | 5 689.00 | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 594.00 | 52 904.00 | 5 689.00 | 58 594.00 |
VW T.V.A. | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 076.00 | 359 315.00 | 2 376 000.00 | 3 164 076.00 |